岗位职责：
1、按规定办理现金收付和银行结算业务；
2、严格审核有关原始凭证，据此编制收付款凭证，日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据，并录入财务系统；
3、按时缴纳公司各种费用；
4、负责银行账户季度利息单、对账单核对，制作银行余额调节表；
5、及时准确编制记账凭证并逐笔登记，定期上缴各种完整的原始凭证；
6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
7、管理银行账户、转账支票与发票；
8、开据收据、发票、支票等的领用手续
9、月末与会计核对现金账、银行账。
10、管理员工保险、合同。
11、配合其他部门完成的其他事宜。

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