1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；
 2、计划、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行往来帐目；
 3、现金、银行凭证制作、装订、保管
 4、协助会计准备每日、月单据及报表
 5、办理银行之间的所有相关业务
 6、完成公司交办的其他事务性工作

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