岗位职责
1. 负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
2.负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
3.加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
4.负责作好工资、奖金、报销费的造册发放工作。
5.负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
6.及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
7.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
8.严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
9.按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。
10.做好公司费用收入支出、流水帐登记，并对所有费用做统计收纳、保管。
11.做好每月收支报表、社保记录统计；员工保险扣费，发放。

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