一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

  二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

  三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

  四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

  五、定期向经理汇报公司货币资金结存情况。

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