1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销； 
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账； 
3、现金、银行凭证制作、装订、保管；
4、协助会计准备每日、月单据及报表，开具发票等；
5、负责公司办公用品采购、发放和管理工作

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