岗位职责：
1、 单证填写:填写采购请款、打款申请等单据进行编制;
2、单证复核:审核销售发货、费用报销、各项申请等单据进行复核，
3、货款收款:依据微信、银行流水、电子平台等收到客户汇款截图，立即查实是否到账，到账后则在铝业通编制收款单;
4、货款付款:根据与供应商合作协议及公司现金余额情况计划支付应付货款，制作付款申请，交与会计审核签字，再由总经理签字审批后方可转账支付;
5、费用支付:复核根据报销人员填制的费用报销单(附报销金额单据)和月度整
理对外工资表，进行核对签字再转总账会计复核，再交总经理审批方可转账报销。
6、每日报表:依据每日付款、收款登记《现金流水表》，并在铝业通软件中做收付款登记，做到日清月结，账实相符，账表相符。相关单据截图打印、编号、整理，及时交由复核;每日流水表、铝棒供应商欠款明细表、铝棒订单统计表。依据铝业通编制应收应付计划表表;对到期未收货款进行催款。
7、 凭证编制:负责填制金蝶系统每日收款及付款凭证，并与出纳日记账进行核对，每周一将上周凭证转交给总账会计进行复核。
8、银行流水:每月打印各每月资金收支汇总表，并导出银行流水以电子版形式给会计核对;

岗位要求：
1、大专以上学历，财务、统计学等相关专业优先；
2、2年以上出纳工作经验，了解财会对账基础知识；
3、熟练操作Excel等办公软件，熟悉金蝶ERP等业务系统；
4、认真细心，工作严谨，吃苦耐劳，学习能力强；对数据有一定敏感度；
5、该岗位需要工业性质出纳相关工作经验；

联系我时，请说是在百城招聘网上看到的，谢谢！