1、按照公司规定的款项支付程序支付款项，负责合同台帐登记及管理；
2、负责现金和银行日记帐，处理收支凭证，按月核对银行结算户，配合会计做好各种帐务处理；
3、负责收入的现金防伪工作；
4、负责保险柜、各类印鉴图章及有价证券、银行单据、存根等会计资料的保管、管理工作。

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