1、严格遵守财务纪律、现金管理规定和银行结算制度，根据审核的收付凭证办理款项收付，对支付较大数额的费用经有关领导签章后办理。
2、根据已经办理完毕的收、付款凭证逐笔、序时登记，结出余额，现金日记帐余额应与库存现金相符，备用金明细账应与总公司备用金余额相符，每月编制余额表。
3、负责各种欠款和代收款项的催缴、核对工作，负责有关财务制度执行解释工作。
4、做到热情服务，及时把发放职工的款项发到职工手中，树立好后勤文明窗口的形象。
5、确保现金安全，服从组织分工，搞好环境卫生工作。
6、按照财务要求将会计凭证、会计账簿、会计报表等及时整理归档。

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