岗位职责
1、每月工资发放完毕后，将工资汇总表、明细表、银行转帐纪录及银行提款票头编印附夾一并交回财务经理室装订成册保管。
2、按公司现金支出要求，核对相关单证审批后，对现金支出结算, 按公司银行支出要求，填写银行支出申请，审批后对银行支出结算。
3、整齐保管各项支出原始凭证，月末对数交由会计保管。
4、收取供应商增值税票并填制"发票一览表"巳付款项每周定期作出统计表。
5、按公司登帐要求，实时登记公司的现金，银行流水帐。月末与会计盘点公司现金，银行帐，做到帐实相符
任职要求
1、大涌**户口
2、限**
3、5年以上出纳工作经验
4、电脑操作熟练
5、持会计证者优先考虑

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